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【推荐】刘振国证券时报宏观调控很纠结次新蓝筹很给力

时间:2023-01-16 来源网站:奇异莓财经网

刘振国证券时报:宏观调控很纠结次新蓝筹很给力

刘振国证券时报:宏观调控很纠结次新蓝筹很给力 更新时间:2011-1-29 8:58:13   进入2011年,受一系列组合型宏观调控政策的影响,资本市场呈现震荡盘跌,年内上证指数跌幅达到4.65%,而中小板指数、创业板指数跌幅超过14%,深证综指跌幅也达到11.95%。

本周,高节奏、高市盈率新股发行不变,新股首日破发成为市场话题。而上证指数呈现先抑后扬,周二创出年内2661.44点的新低,周三在高铁板块的带动下,指数止跌回升。盘中来看,资源板块、高估值股票均出现较大幅度的下跌,而以代码601的次新大盘蓝筹股,如高铁板块的中国南车、中国北车、晋亿实业,装备制造板块中国一重、二重重装、中国重工,清洁能源板块上海电气、东方电气和二线蓝筹股船舶板块中船股份、广船国际,海洋经济板块海油工程、振华重工、中集集团等股票走出强劲上攻形态。

宏观方面很纠结,央行行长周小川表示,“从中期看,平均的存款利率是要高于CPI,使得老百姓存款得到保值增值,不受到损害,但不是每个时点都这样。”此话充分表达恢复正利率的强烈观点和加息时机的选择。今年通货膨胀压力较大,调控通货膨胀成为常态,1月14日提高金融机构存款准备金率0.5个百分点。去年12月份的CPI为4.6%,加息阴影挥之不去。个人认为,在春节长假前,加息的概率较大。2011年以来,人民币兑美元升破6.6整数大关,升值0.5%,三率齐动也将成为今年的一大特点。

1月26日,国务院推出八项措施调控房地产,次日同意部分城市对个人住房征收房产税试点。此次再度对房地产行业进行新一轮的调控,意在抑制投机性购房需求,把过快上涨的房价降下来的决心不变。

新兴国家的宏观政策,对世界经济的影响越来越大。紧缩的政策引发国际期货市场中的黄金、白银短期见顶回落,其影响力超过美元的贬值作用。A股市场以黄金为首的资源板块普遍走弱,并且跌幅较大。2010年表现较差的金融地产板块受调控政策的影响继续承压。从部分银行股票年度快报来看,动态市盈率仅有8倍,市净率仅有1.7倍,处在历史低位。虽然AH股之间明显倒挂,A股低于H股15%。但是受银行业扩张过快,法定准备金率处在历史高位,资本充足率和再融资等因素的影响,银行板块涨跌空间有限,技术上表现防御性震荡走势。

中国制造业做强做大,走向世界成为必然。从2006年以来,国家大力支持企业走出去,政策上先后扩大境内企业境外直接投资外汇来源,取消了购汇额度限制,扩大境外放款的主体和资金来源,简化相关核准和汇兑手续,加大对境外投资企业的融资支持;完善对外担保管理,满足境外投资企业对信用自持的政策需求,支持企业集团外汇资金集中运用,提高资金使用效率。美国GE宣布将与中国南车在美建立合资公司,共同促进高铁及其他轨道交通技术在美国市场推广,标志着中国高铁制造业走向美国,走向世界。在此消息刺激下,“跨国公司”概念给A股市场注入了兴奋剂,市场资金追捧一二线次新蓝筹股票,使得市场风格的转换得以实现。

从上证指数来看,2010年7月以来,人民币兑美元进入上升通道,引发了沪深两市反弹行情。不过,在3000点上方堆积了大量筹码,形成较强的阻力区。2010年11月以来的调整行情,与密集的宏观调控政策有关,形成了政策性弱市。个人认为,指数上继续以弱势震荡为主,难于形成强劲上攻行情。操作策略上以防御性为主,不宜恋战和重仓介入,见好就收;抓住低价次新大盘蓝筹股和个股超跌反弹的交易性机会。

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